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上证1年6个大周期歌尔股份仅跑赢4个却大涨3倍!

更新时间:2021-09-29

  张力科技研发与生产基地项目封顶,最近计划抽空,用文章的方式整理下过去1年以来对趋势龙头的思考,案例均来自专栏课程和圈子逻辑课,皆是事前做过深入功课后,事后确实以

  或许有些朋友对情绪周期不太理解,换一种说法,接近于穿越了指数的多次调整,最终股价表现为:

  第一次做逻辑拆解课程,始于【50个成长股 50种高效选股秘籍】专栏的第一课。

  ——2019年5月25日课程:【对手70%产品被召回,价格飙升2倍,产能扩大80%,它或成最大赢家】

  课程拆解的是原料药龙头美诺华,当时老余遵循欧奈尔非常标准化的“CANSLIM”选股模型的中“N”,罗列了4个新,分别是新价格、新产能、新产品和新客户。

  ——2019年5月25日为2851点,至今最高点为3458点,涨幅为20%

  用一个大的波段来和指数对比,能远远跑赢大盘,算是一种广义的穿越。而其实很多A股散户朋友,很少能接纳如此长周期的计算,因此我们需要更细化的穿越周期。

  A股比较适合波段,老余一直是这么追崇的。因此我们按照上证日线级别,一次下跌和一次上涨为一个周期,这样似乎更好计算。(但老余更喜欢用情绪周期,但这里容易存在争议,先不谈。)

  而在这个6个周期中,所谓的穿越,就是至少跑赢2个周期以上,最好是3-4个周期。

  其中更精彩的莫过于能全程穿越的,比如今日(2020年7月28日)再次创出新高的歌尔股份。

  2019年7月15日课程【Airpods最受益两大供应商,歌尔股份和立盈精密,谁先重拾增长?】

  但考虑到圈子至今仅仅经历了2个周期,因此圈子逻辑课案例可以放松至2个周期,但专栏不管是成长股专栏还是业绩股专栏,我们仍是按照3个周期来界定。

  或许有了这样的定义,接下来我们系列文章用到的案例,其标准则需要参照该定义来看。

  ——上涨194.5%,同期上证上涨18.87%,跨越了第二个、第四个、第五个和第六个周期,共4个周期。

  ——上涨163%,同期上证上涨10.55%,跨越了第二个、第四个、第五个和第六个周期,共4个周期。

  ——上涨327%,同期上证上涨9.63%,跨越了第二个、第三个、第五个和第六个周期,共4个周期。

  ——上涨101%,同期上证上涨13.22%,跨越了第二个、第三个、第五个和第六个周期,共4个周期。

  ——上涨87%,同期上证上涨12.48%,跨越了第二个、第五个和第六个周期,共3个周期。

  按照价值投资派,准确来说是巴菲特信徒,毫无疑问就是消费股了。最佳的美股代表是可口可乐,而A股则每次信手拈来则是贵州茅台。

  但在老余的研究中,没有出现过贵州茅台的身影,但对于消费股依然是老余非常青睐的一块,尤其是2020年以来在小食品和小家电方面更是加倍热衷。

  另一个价值投资者比较喜欢的赛道则是医药股了,但站在2019年在带量采购的利空压力下,很多人应该是持续看空医药股的。但2020年因为疫情改变了这一切,尤其是检测龙头赚的盆满钵满!

  不过,老余并没有纠结于价值派,而把眼光放进了受政策和供给影响的领域,比如政策受益的ETC和地震领域,又比如供给收缩引发涨价逻辑的海运和被动元器件领域。

  与此同时,既有对行业高景气度的热衷,从无线耳机到锂电池;也有对行业拐点的着迷,比如原料药、金针菇等。

  关于赛道的问题,我们未来的系列文章会细细掰开来梳理,帮助更好理解A股穿越的核心密码。

  一路需要经历过逻辑调整,技术洗盘,资金分歧,最终一路披荆斩棘方可穿越多个周期。

  比如关于逻辑的纠结到一致,最典型如苹果3月份砍单的担忧,到如今对年底订单的乐观。

  比如地震龙头震安科技,一路才有了跌停板的早晨之星和阳包阴等洗盘形态,最终穿越多个周期。

  又比如资金方面,经历过游资和机构的分歧到共振,汇顶科技就出现过类似情绪。

  本文仅是说了优质趋势龙头的界定,出现了穿越周期的标准,接下来如何才能穿越周期才是我们应该深入剖析的。

  因此,未来会在赛道、技术、竞争优势、环境等方面陆续梳理,算作老余阶段性的成长小记吧!


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